PLANCAIXA OPORTUNITAT, PLA DE PENSIONS


 

Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Data de consulta: 05/03/2015


Objectius de la inversió: Inversió del 25% del total de patrimoni en actius de renda fixa i un 75% en actius de renda variable. La inversió en renda variable serà superior al 50%.



Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 10/11/1999
Nombre de partícips: 7.541
Patrimoni [03-03-2015]: 119.928.020,25 €
Valor de participació al tancament del dia [03-03-2015]: 10,80706722 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (03/03/2015)

Deute Públic (3,27%)

Dipòsits (16,48%)

Fons d'inversió (56,24%)

Renda Fixa (12,59%)

Renda Variable (0,43%)

Tresoreria (10,99%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:13,14%
  • Últims 5 exercicis:5,73%
  • Últims 10 exercicis:4,16%
  • Últims 15 exercicis:-0,47%
Rendibilitat anual (%)
Navegador no compatible amb Java
Rendibilitat mensual any actual
Navegador no compatible con Java

Rendibilitat actual (dades a 03/03/2015)

Des de 01/01/2015:

5,99%

Últims 12 mesos:

16,26%
Rendibilitat:
20102011201220132014
3,33% -11,72% 11,79% 19,49% 8,44%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONSCAIXA PRIV.ACTIVO OPOR.,FON.PEN.
  • Auditor del fons: Deloitte S.L.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 1,5 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,15 %
  • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0046% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa