PlanCaixa Estalvi

 
Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 04/05/2016


Objectius de la inversió: Inversió en renda fixa principalment de la zona euro a mig i llarg termini, sense descartar altres actius de renda fixa internacional



Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 28/12/1988
Nombre de partícips: 128.252
Patrimoni [02-05-2016]: 651.236.604,69 €
Valor de participació al tancament del dia [02-05-2016]: 21,99088151 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (02/05/2016)

Deute Públic (61,83%)

Estructurats (0,01%)

Fons d'inversió (0,01%)

Renda Fixa (32,25%)

Tresoreria (5,90%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:4,12%
  • Últims 5 exercicis:3,32%
  • Últims 10 exercicis:2,07%
  • Últims 15 exercicis:1,99%
  • Últims 20 exercicis:3,21%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 02/05/2016 )

  • Des de 01/01/2016:
    0,70%
  • Últims 12 mesos:
    -1,26%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/01/2016
al 31/03/2016):

0.88%

Rendibilitat:
20112012201320142015
0,69% 3,60% 5,35% 8,58% -1,32%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONS CAIXA AHORRO, F.P.
  • Número en el registre especial del fons: F0011
  • Número en el registre especial del pla: N0047
  • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 1,5 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,25 %
  • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0048% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descargar ficha mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquiditat