PlanCaixa Dinero

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Fecha de consulta: 28/08/2015


Objetivos de la inversión: Inversión en activos del mercado monetario y renta fija a corto plazo doméstica y de la zona euro.



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Datos generales

Fecha de constitución: 09/12/1996
Número de partícipes: 44.576
Patrimonio [26-08-2015]: 257.428.434,04 €
Valor de participación al cierre del día [26-08-2015]: 7,6604745 €
Nivel de riesgo: Bajo

Consultar datos referidos a fechas anteriores

 

Distribución de la cartera (26/08/2015)

Navegador no compatible con Java

Depósitos (11,55%)

Deuda Pública (56,9%)

Renta Fija (29,69%)

Tesorería (1,86%)

 

Rentabilidad

Rentabilidad anual media

  • Últimos 3 ejercicios:0,94%
  • Últimos 5 ejercicios:0,59%
  • Últimos 10 ejercicios:0,96%
  • Últimos 15 ejercicios:1,09%
Rentabilidad anual (%)
Navegador no compatible amb Java
Rentabilidad mensual año actual
Navegador no compatible con Java

Rentabilidad actual
(datos a 26/08/2015 )

  • Desde 01/01/2015:
    -0,25%
  • Últimos 12 meses:
    -0,53%
Rentabilidad del trimestre
(datos desde el 01/04/2015
al 30/06/2015):

-1.31%

Rentabilidad:
20102011201220132014
-1,25% 1,43% 1,15% 1,27% 0,39%
 

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Otros datos

  • Fondo asociado: PENSIONS CAIXA DINERO, F.P.
  • Número en el registro especial del fondo: F0449
  • Número en el registro especial del plan: N1170
  • Auditor del fondo: Deloitte, S.L.
  • Entidad gestora: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Comisión entidad gestora: 1,5 % No obstante se aplicará diariamente y hasta 31/12/2015 el 0,35% anual si la rentabilidad del año en curso del plan es igual o inferior al 0%
  • Entidad depositaria: CECABANK, S.A.
  • Comisión entidad depositaria: 0,05 %
  • Costes: La media de gastos desde el inicio del trimestre natural es del 0.0043% del patrimonio medio diario. Incluye la comisión de gestión y de depósito, los gastos de auditoría, bancarios y otros gastos extraordinarios.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • La entidad gestora y la entidad depositaria no forman parte del mismo grupo de sociedades. La entidad gestora ha adoptado los procedimientos para evitar conflictos de interés y para realizar operaciones vinculadas, previstos en el RD 304/2004, y adoptará en todo momento los procedimientos que prevea la normativa vigente.
 

Las inversiones están sujetas a las fluctuaciones del mercado y a otros riesgos inherentes a la inversión en renta variable, por lo que el valor de adquisición de la cartera y los rendimientos obtenidos pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja

Descargar ficha mensual (PDF) Resumen de normas